有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 362,995,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,718,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 455,530,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7963円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,410,755,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,409,755,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,608,787,484口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8443円 |
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