有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/11-2025/06/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 233,743,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,350円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,568,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 271,661,555口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8598円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,006,249,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,245,202円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,000,004,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,839,399,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1932円 |
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