有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 310,065,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,833,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 393,207,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7880円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,559,773,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,522,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,543,250,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,840,105,219口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8845円 |
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