有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 259,154,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,540,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,613,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 307,939,548口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8268円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,524,034,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,533,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,490,500,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,069,785,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0435円 |
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