有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 340,470,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,362円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 340,210,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 420,087,513口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8099円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,720,031,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,693,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,711,337,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,923,213,215口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8961円 |
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