有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,695,835,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,679,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,641,155,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,070,026,158口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8603円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,944,661,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,053,315,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,891,345,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,537,897,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7405円 |
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