ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の流動負債計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年6月10日: 8642万
2008年12月10日 +32.18%: 1億1423万
2009年6月10日 -28.23%: 8198万
2009年12月10日 +12.93%: 9258万
2010年6月10日 -22.14%: 7208万
2010年12月10日 +1.71%: 7332万
2011年6月10日 -43.39%: 4150万
2011年12月12日 +2.19%: 4241万
2012年6月11日 -51.04%: 2076万
2012年12月10日 -5.27%: 1967万
2013年6月10日 -2.08%: 1926万
2013年12月10日 -21.5%: 1512万
2014年6月10日 +62.58%: 2458万
2014年12月10日 -36.1%: 1571万
2015年6月10日 -47.27%: 828万
2015年12月10日 -12.46%: 725万
2016年6月10日 +22.76%: 890万
2016年12月12日 -32.78%: 598万
2017年6月12日 -76.51%: 140万
2017年12月11日 +92.58%: 270万
2018年6月11日 -59%: 110万
2018年12月10日 +113.51%: 236万
2019年6月10日 -65.8%: 81万
2019年12月10日 -8.18%: 74万
2020年6月10日 +184.48%: 211万
2020年12月10日 -34.79%: 138万
2021年6月10日 -54.38%: 62万
2021年12月10日 +114.68%: 135万
2022年6月10日 -57.78%: 57万
2022年12月12日 -8.83%: 52万
2023年6月12日 +147.27%: 128万
2023年12月11日 -63.57%: 46万
2024年6月10日 -2.2%: 45万
2024年12月10日 -9.88%: 41万
2025年6月10日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

			(単位:百万円)
	その他	0		1
	流動負債計	19,233		23,651
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/09/03 9:01