ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月3日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,059,342 | 5,025,884 |
| 親投資信託受益証券 | 3,318,303,408 | 3,071,111,001 |
| 未収入金 | 15,200,000 | 24,600,000 |
| 流動資産計 | 3,338,562,750 | 3,100,736,885 |
| 資産の部合計 | 3,338,562,750 | 3,100,736,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,181,568 | 9,376,294 |
| 未払解約金 | 1,378,011 | 11,755,449 |
| 未払受託者報酬 | 137,309 | 133,090 |
| 未払委託者報酬 | 3,295,629 | 3,194,371 |
| その他未払費用 | 131,434 | 128,814 |
| 流動負債計 | 15,123,951 | 24,588,018 |
| 負債の部合計 | 15,123,951 | 24,588,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,072,627,319 | 3,750,517,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -749,188,520 | -674,369,033 |
| （分配準備積立金） | 11,793,789 | 10,224,861 |
| 元本等合計 | 3,323,438,799 | 3,076,148,867 |
| 純資産の部合計 | 3,323,438,799 | 3,076,148,867 |
| 負債・純資産合計 | 3,338,562,750 | 3,100,736,885 |
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