ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,025,884 | 3,740,353 |
| 親投資信託受益証券 | 3,071,111,001 | 3,082,450,900 |
| 未収入金 | 24,600,000 | 15,722,400 |
| 流動資産計 | 3,100,736,885 | 3,101,913,653 |
| 資産の部合計 | 3,100,736,885 | 3,101,913,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,376,294 | 8,465,407 |
| 未払解約金 | 11,755,449 | 3,712,965 |
| 未払受託者報酬 | 133,090 | 136,411 |
| 未払委託者報酬 | 3,194,371 | 3,273,909 |
| その他未払費用 | 128,814 | 122,804 |
| 流動負債計 | 24,588,018 | 15,711,496 |
| 負債の部合計 | 24,588,018 | 15,711,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,750,517,900 | 3,386,162,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -674,369,033 | -299,960,772 |
| （分配準備積立金） | 10,224,861 | 339,059 |
| 元本等合計 | 3,076,148,867 | 3,086,202,157 |
| 純資産の部合計 | 3,076,148,867 | 3,086,202,157 |
| 負債・純資産合計 | 3,100,736,885 | 3,101,913,653 |
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