ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,740,353 | 3,008,678 |
| 親投資信託受益証券 | 3,082,450,900 | 2,754,867,481 |
| 未収入金 | 15,722,400 | 8,270,000 |
| 流動資産計 | 3,101,913,653 | 2,766,146,159 |
| 資産の部合計 | 3,101,913,653 | 2,766,146,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,465,407 | 4,725,486 |
| 未払解約金 | 3,712,965 | 375,592 |
| 未払受託者報酬 | 136,411 | 122,637 |
| 未払委託者報酬 | 3,273,909 | 2,943,424 |
| その他未払費用 | 122,804 | 117,496 |
| 流動負債計 | 15,711,496 | 8,284,635 |
| 負債の部合計 | 15,711,496 | 8,284,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,386,162,929 | 3,150,324,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -299,960,772 | -392,462,698 |
| （分配準備積立金） | 339,059 | 824,867 |
| 元本等合計 | 3,086,202,157 | 2,757,861,524 |
| 純資産の部合計 | 3,086,202,157 | 2,757,861,524 |
| 負債・純資産合計 | 3,101,913,653 | 2,766,146,159 |
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