ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,008,678 | 2,993,829 |
| 親投資信託受益証券 | 2,754,867,481 | 2,449,213,450 |
| 未収入金 | 8,270,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 2,766,146,159 | 2,462,207,279 |
| 資産の部合計 | 2,766,146,159 | 2,462,207,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,725,486 | 4,417,412 |
| 未払解約金 | 375,592 | － |
| 未払受託者報酬 | 122,637 | 109,268 |
| 未払委託者報酬 | 2,943,424 | 2,622,550 |
| その他未払費用 | 117,496 | 103,522 |
| 流動負債計 | 8,284,635 | 7,252,752 |
| 負債の部合計 | 8,284,635 | 7,252,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,150,324,222 | 2,944,941,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -392,462,698 | -489,987,180 |
| （分配準備積立金） | 824,867 | － |
| 元本等合計 | 2,757,861,524 | 2,454,954,527 |
| 純資産の部合計 | 2,757,861,524 | 2,454,954,527 |
| 負債・純資産合計 | 2,766,146,159 | 2,462,207,279 |
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