ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 938 | 821 |
| 有価証券売買等損益 | -60,232,819 | -82,489,931 |
| 営業収益合計 | -60,231,881 | -82,489,110 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 783,949 | 690,637 |
| 委託者報酬 | 18,815,672 | 16,576,436 |
| その他費用 | 117,496 | 103,522 |
| 営業費用合計 | 19,717,117 | 17,370,595 |
| 全事業営業損失（△） | -79,948,998 | -99,859,705 |
| 当期経常損失（△） | -79,948,998 | -99,859,705 |
| 当年度純損失（△） | -79,948,998 | -99,859,705 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -13,387 | -147,154 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -392,462,698 | -489,987,180 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,966,688 | 29,345,232 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,966,688 | 29,345,232 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 230,581 | 199,507 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 230,581 | 199,507 |
| 分配金 | 39,302,422 | 26,957,656 |
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