ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 821 | 342 |
| 有価証券売買等損益 | -82,489,931 | -157,734,805 |
| 営業収益合計 | -82,489,110 | -157,734,463 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 196 |
| 受託者報酬 | 690,637 | 618,456 |
| 委託者報酬 | 16,576,436 | 14,843,827 |
| その他費用 | 103,522 | 92,679 |
| 営業費用合計 | 17,370,595 | 15,555,158 |
| 全事業営業損失（△） | -99,859,705 | -173,289,621 |
| 当期経常損失（△） | -99,859,705 | -173,289,621 |
| 四半期純損失（△） | -99,859,705 | -173,289,621 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -147,154 | -181,549 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -489,987,180 | -664,587,250 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,345,232 | 17,517,380 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,345,232 | 17,517,380 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 199,507 | 198,083 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 199,507 | 198,083 |
| 分配金 | 26,957,656 | 18,811,295 |
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