ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月2日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,993,829 | 8,136,720 |
| 親投資信託受益証券 | 2,449,213,450 | 2,192,245,645 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 3,760,000 |
| 流動資産計 | 2,462,207,279 | 2,204,142,365 |
| 資産の部合計 | 2,462,207,279 | 2,204,142,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,417,412 | 2,859,825 |
| 未払解約金 | － | 3,416,707 |
| 未払受託者報酬 | 109,268 | 101,368 |
| 未払委託者報酬 | 2,622,550 | 2,433,077 |
| その他未払費用 | 103,522 | 92,679 |
| 流動負債計 | 7,252,752 | 8,903,656 |
| 負債の部合計 | 7,252,752 | 8,903,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,944,941,707 | 2,859,825,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -489,987,180 | -664,587,250 |
| 元本等合計 | 2,454,954,527 | 2,195,238,709 |
| 純資産の部合計 | 2,454,954,527 | 2,195,238,709 |
| 負債・純資産合計 | 2,462,207,279 | 2,204,142,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
