ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月3日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,136,720 | 15,219,055 |
| 親投資信託受益証券 | 2,192,245,645 | 2,099,808,508 |
| 未収入金 | 3,760,000 | 889,174 |
| 流動資産計 | 2,204,142,365 | 2,115,916,737 |
| 資産の部合計 | 2,204,142,365 | 2,115,916,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,859,825 | 2,787,904 |
| 未払解約金 | 3,416,707 | 671,167 |
| 未払受託者報酬 | 101,368 | 97,644 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,077 | 2,343,518 |
| その他未払費用 | 92,679 | 84,900 |
| 流動負債計 | 8,903,656 | 5,985,133 |
| 負債の部合計 | 8,903,656 | 5,985,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,859,825,959 | 2,787,904,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -664,587,250 | -677,973,348 |
| （分配準備積立金） | － | 1,989,031 |
| 元本等合計 | 2,195,238,709 | 2,109,931,604 |
| 純資産の部合計 | 2,195,238,709 | 2,109,931,604 |
| 負債・純資産合計 | 2,204,142,365 | 2,115,916,737 |
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