ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月5日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,219,055 | 4,822,854 |
| 親投資信託受益証券 | 2,099,808,508 | 712,503,652 |
| 未収入金 | 889,174 | － |
| 流動資産計 | 2,115,916,737 | 717,326,506 |
| 資産の部合計 | 2,115,916,737 | 717,326,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,787,904 | 473,146 |
| 未払解約金 | 671,167 | － |
| 未払受託者報酬 | 97,644 | 35,364 |
| 未払委託者報酬 | 2,343,518 | 848,901 |
| その他未払費用 | 84,900 | 48,445 |
| 流動負債計 | 5,985,133 | 1,405,856 |
| 負債の部合計 | 5,985,133 | 1,405,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,787,904,952 | 946,293,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -677,973,348 | -230,372,935 |
| （分配準備積立金） | 1,989,031 | 2,624,019 |
| 元本等合計 | 2,109,931,604 | 715,920,650 |
| 純資産の部合計 | 2,109,931,604 | 715,920,650 |
| 負債・純資産合計 | 2,115,916,737 | 717,326,506 |
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