ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月2日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,822,854 | 4,473,770 |
| 親投資信託受益証券 | 712,503,652 | 677,943,610 |
| 未収入金 | － | 1,478,210 |
| 流動資産計 | 717,326,506 | 683,895,590 |
| 資産の部合計 | 717,326,506 | 683,895,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 473,146 | 426,723 |
| 未払解約金 | － | 1,470,856 |
| 未払受託者報酬 | 35,364 | 31,236 |
| 未払委託者報酬 | 848,901 | 749,915 |
| その他未払費用 | 48,445 | 28,614 |
| 流動負債計 | 1,405,856 | 2,707,344 |
| 負債の部合計 | 1,405,856 | 2,707,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 946,293,585 | 853,447,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -230,372,935 | -172,259,538 |
| （分配準備積立金） | 2,624,019 | 6,612,787 |
| 元本等合計 | 715,920,650 | 681,188,246 |
| 純資産の部合計 | 715,920,650 | 681,188,246 |
| 負債・純資産合計 | 717,326,506 | 683,895,590 |
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