ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,719,602 |
| コール・ローン | 4,473,770 | 2,133,214 |
| 親投資信託受益証券 | 677,943,610 | 577,388,663 |
| 未収入金 | 1,478,210 | － |
| 流動資産計 | 683,895,590 | 581,241,479 |
| 資産の部合計 | 683,895,590 | 581,241,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 426,723 | 387,064 |
| 未払解約金 | 1,470,856 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,236 | 27,902 |
| 未払委託者報酬 | 749,915 | 669,858 |
| その他未払費用 | 28,614 | 25,141 |
| 流動負債計 | 2,707,344 | 1,109,965 |
| 負債の部合計 | 2,707,344 | 1,109,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 853,447,784 | 774,129,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,259,538 | -193,997,713 |
| （分配準備積立金） | 6,612,787 | 7,536,513 |
| 元本等合計 | 681,188,246 | 580,131,514 |
| 純資産の部合計 | 681,188,246 | 580,131,514 |
| 負債・純資産合計 | 683,895,590 | 581,241,479 |
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