ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月1日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,719,602 | － |
| コール・ローン | 2,133,214 | 3,410,632 |
| 親投資信託受益証券 | 577,388,663 | 520,708,825 |
| 未収入金 | － | 1,477,919 |
| 流動資産計 | 581,241,479 | 525,597,376 |
| 資産の部合計 | 581,241,479 | 525,597,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 387,064 | 345,440 |
| 未払解約金 | － | 1,444,514 |
| 未払受託者報酬 | 27,902 | 22,286 |
| 未払委託者報酬 | 669,858 | 535,087 |
| その他未払費用 | 25,141 | 22,594 |
| 流動負債計 | 1,109,965 | 2,369,921 |
| 負債の部合計 | 1,109,965 | 2,369,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 774,129,227 | 690,881,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -193,997,713 | -167,654,068 |
| （分配準備積立金） | 7,536,513 | 9,286,179 |
| 元本等合計 | 580,131,514 | 523,227,455 |
| 純資産の部合計 | 580,131,514 | 523,227,455 |
| 負債・純資産合計 | 581,241,479 | 525,597,376 |
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