ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,410,632 | 2,874,414 |
| 親投資信託受益証券 | 520,708,825 | 440,291,152 |
| 未収入金 | 1,477,919 | － |
| 流動資産計 | 525,597,376 | 443,165,566 |
| 資産の部合計 | 525,597,376 | 443,165,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 345,440 | 290,402 |
| 未払解約金 | 1,444,514 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,286 | 20,027 |
| 未払委託者報酬 | 535,087 | 480,906 |
| その他未払費用 | 22,594 | 19,225 |
| 流動負債計 | 2,369,921 | 810,560 |
| 負債の部合計 | 2,369,921 | 810,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 690,881,523 | 580,805,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,654,068 | -138,450,419 |
| （分配準備積立金） | 9,286,179 | 9,917,937 |
| 元本等合計 | 523,227,455 | 442,355,006 |
| 純資産の部合計 | 523,227,455 | 442,355,006 |
| 負債・純資産合計 | 525,597,376 | 443,165,566 |
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