ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日 | 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 12,015,674 | 8,015,933 |
| 営業収益合計 | 12,015,674 | 8,015,933 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 898 | 680 |
| 受託者報酬 | 151,051 | 128,735 |
| 委託者報酬 | 3,626,326 | 3,090,783 |
| その他費用 | 22,705 | 19,238 |
| 営業費用合計 | 3,800,980 | 3,239,436 |
| 全事業営業利益 | 8,214,694 | 4,776,497 |
| 当期経常利益 | 8,214,694 | 4,776,497 |
| 四半期純利益 | 8,214,694 | 4,776,497 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 215,288 | 972,709 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,654,068 | -138,450,419 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,645,179 | 27,372,903 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,645,179 | 27,372,903 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,094 | 83,197 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,094 | 83,197 |
| 分配金 | 2,209,846 | 1,889,845 |
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