ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年6月10日
- 1億427万
- 2008年12月10日 -20.88%
- 8250万
- 2009年6月10日 +44.92%
- 1億1956万
- 2009年12月10日 +57.7%
- 1億8855万
- 2010年6月10日 +98.69%
- 3億7464万
- 2010年12月10日 +37.15%
- 5億1381万
- 2011年6月10日 -2.5%
- 5億98万
- 2011年12月12日 -46.38%
- 2億6862万
- 2012年6月11日 +36.53%
- 3億6675万
- 2012年12月10日 -53.16%
- 1億7177万
- 2013年6月10日 -28.02%
- 1億2364万
- 2013年12月10日 -41.22%
- 7267万
個別
- 2013年12月10日
- 7267万
- 2014年6月10日 -16.55%
- 6064万
- 2014年12月10日 -1.16%
- 5993万
- 2015年6月10日 -55.01%
- 2696万
- 2015年12月10日 +8.82%
- 2934万
- 2016年6月10日 -40.31%
- 1751万
- 2016年12月12日 +9.34%
- 1915万
- 2017年6月12日 +999.99%
- 4億5449万
- 2017年12月11日 -95.54%
- 2028万
- 2018年6月11日 -11.29%
- 1798万
- 2018年12月10日 +14.76%
- 2064万
- 2019年6月10日 +32.59%
- 2737万
- 2019年12月10日 -64.49%
- 972万
- 2020年6月10日 +2.96%
- 1000万
- 2020年12月10日 -35.75%
- 643万
- 2021年6月10日 +48.15%
- 952万
- 2021年12月10日 -78.18%
- 207万
- 2022年6月10日 +115.72%
- 448万
- 2022年12月12日 +99.29%
- 893万
- 2023年6月12日 -59.69%
- 360万
- 2023年12月11日 +37.57%
- 495万
- 2024年6月10日 -30.32%
- 345万
- 2024年12月10日 -40.5%
- 205万
- 2025年6月10日 -100%
- 0
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/03 9:02
前期自2024年12月11日至2025年6月10日 当期自2025年6月11日至2025年12月10日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △40,347,606 △42,614,093 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,478,260 3,989,559 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,478,260 3,989,559 剰余金減少額又は欠損金増加額 31,759 30,953
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
