ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の営業利益又は営業損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年6月11日至2025年12月10日	当期自2025年12月11日至2026年6月10日
	営業費用合計	1,578,453	1,473,408
営業利益又は営業損失(△)		21,999,632	5,496,478
経常利益又は経常損失(△)		21,999,632	5,496,478

2026/09/03 9:01

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2024年4月1日

2026/09/03 9:01