ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月3日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,874,414 | 2,711,998 |
| 親投資信託受益証券 | 440,291,152 | 409,143,489 |
| 流動資産計 | 443,165,566 | 411,855,487 |
| 資産の部合計 | 443,165,566 | 411,855,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 290,402 | 270,577 |
| 未払受託者報酬 | 20,027 | 18,235 |
| 未払委託者報酬 | 480,906 | 437,855 |
| その他未払費用 | 19,225 | 17,569 |
| 流動負債計 | 810,560 | 744,236 |
| 負債の部合計 | 810,560 | 744,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 580,805,425 | 541,154,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,450,419 | -130,043,724 |
| （分配準備積立金） | 9,917,937 | 10,678,405 |
| 元本等合計 | 442,355,006 | 411,111,251 |
| 純資産の部合計 | 442,355,006 | 411,111,251 |
| 負債・純資産合計 | 443,165,566 | 411,855,487 |
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