ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月3日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,711,998 | 2,568,570 |
| 親投資信託受益証券 | 409,143,489 | 387,245,328 |
| 未収入金 | － | 1,449,596 |
| 流動資産計 | 411,855,487 | 391,263,494 |
| 資産の部合計 | 411,855,487 | 391,263,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 270,577 | 250,078 |
| 未払解約金 | － | 1,416,092 |
| 未払受託者報酬 | 18,235 | 17,387 |
| 未払委託者報酬 | 437,855 | 417,452 |
| その他未払費用 | 17,569 | 16,195 |
| 流動負債計 | 744,236 | 2,117,204 |
| 負債の部合計 | 744,236 | 2,117,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 541,154,975 | 500,156,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,043,724 | -111,010,225 |
| （分配準備積立金） | 10,678,405 | 10,619,960 |
| 元本等合計 | 411,111,251 | 389,146,290 |
| 純資産の部合計 | 411,111,251 | 389,146,290 |
| 負債・純資産合計 | 411,855,487 | 391,263,494 |
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