ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月3日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,568,570 | 2,450,776 |
| 親投資信託受益証券 | 387,245,328 | 370,870,401 |
| 未収入金 | 1,449,596 | 745,815 |
| 流動資産計 | 391,263,494 | 374,066,992 |
| 資産の部合計 | 391,263,494 | 374,066,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 250,078 | 235,089 |
| 未払解約金 | 1,416,092 | 708,151 |
| 未払受託者報酬 | 17,387 | 16,853 |
| 未払委託者報酬 | 417,452 | 404,626 |
| その他未払費用 | 16,195 | 15,822 |
| 流動負債計 | 2,117,204 | 1,380,541 |
| 負債の部合計 | 2,117,204 | 1,380,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,156,515 | 470,179,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,010,225 | -97,493,118 |
| （分配準備積立金） | 10,619,960 | 10,652,892 |
| 元本等合計 | 389,146,290 | 372,686,451 |
| 純資産の部合計 | 389,146,290 | 372,686,451 |
| 負債・純資産合計 | 391,263,494 | 374,066,992 |
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