ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日 | 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 3,446,768 | 13,676,710 |
| 営業収益合計 | 3,446,770 | 13,676,712 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 507 | 313 |
| 受託者報酬 | 116,324 | 108,458 |
| 委託者報酬 | 2,792,876 | 2,604,311 |
| その他費用 | 17,572 | 16,195 |
| 営業費用合計 | 2,927,279 | 2,729,277 |
| 全事業営業利益 | 519,491 | 10,947,435 |
| 当期経常利益 | 519,491 | 10,947,435 |
| 四半期純利益 | 519,491 | 10,947,435 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 75,237 | 300,270 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,043,724 | -111,010,225 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,721,142 | 10,008,822 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,721,142 | 10,008,822 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,974 | 74,200 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,974 | 74,200 |
| 分配金 | 1,683,727 | 1,548,288 |
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