ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年6月11日至2025年12月10日	当期自2025年12月11日至2026年6月10日
経常利益又は経常損失(△)		21,999,632	5,496,478
当期純利益又は当期純損失(△)		21,999,632	5,496,478
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		177,860	△5,551
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△42,614,093	△17,597,401

2026/09/03 9:01

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)営業収益委託者報酬91,634104,615その他営業収益1,2333,205営業収益計92,868107,820営業費用支払手数料37,18041,200広告宣伝費1,1241,129調査費13,13515,770調査費1,9542,312委託調査費11,18013,457委託計算費1,9572,120営業雑経費3,1144,313通信費167165印刷費483472協会費5761諸会費1820その他営業雑経費2,3883,593営業費用計56,51264,534一般管理費給料7,5998,495役員報酬453422給料・手当5,1165,773賞与572561賞与引当金繰入額1,4561,738福利厚生費1,0701,132交際費108116旅費交通費247284租税公課1,0041,061不動産賃借料1,2981,318退職給付費用349393役員退職慰労引当金繰入額67固定資産減価償却費444452諸経費2,1642,777一般管理費計14,29316,042営業利益22,06127,243

												(単位:百万円)
		特別損失計							101				3
	税引前当期純利益								23,918				27,175
	法人税、住民税及び事業税								7,763				8,215
	法人税等合計								7,366				8,026
	当期純利益								16,552				19,149

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2024年4月1日

2026/09/03 9:01

#3 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2025年12月10日現在当期 2026年6月10日現在1.※1期首元本額271,857,068円238,345,089円期中追加設定元本額236,929円136,459円期中一部解約元本額33,748,908円17,571,817円2.特定期間末日における受益権の総数238,345,089口220,909,731口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,597,401円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,807,961円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期 自2025年6月11日 至2025年12月10日	当期 自2025年12月11日 至2026年6月10日
	※1	分配金の計算過程	(自2025年6月11日至2025年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(461,547円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(507,336円)及び分配準備積立金(11,932,487円)より分配対象額は12,901,370円(1万口当たり480.17円)であり、うち134,342円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2025年12月11日至2026年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(500,307円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(457,203円)及び分配準備積立金(12,334,548円)より分配対象額は13,292,058円(1万口当たり557.61円)であり、うち119,187円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2025年7月11日至2025年8月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(497,654円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(503,675円)及び分配準備積立金(12,142,135円)より分配対象額は13,143,464円(1万口当たり493.87円)であり、うち133,066円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2026年1月14日至2026年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(340,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(431,119円)及び分配準備積立金(11,971,162円)より分配対象額は12,742,294円(1万口当たり567.76円)であり、うち112,215円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2025年8月13日至2025年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(360,974円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(495,375円)及び分配準備積立金(12,271,018円)より分配対象額は13,127,367円(1万口当たり502.69円)であり、うち130,570円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2026年2月11日至2026年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(192,501円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(430,477円)及び分配準備積立金(12,146,787円)より分配対象額は12,769,765円(1万口当たり571.37円)であり、うち111,746円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2025年9月11日至2025年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(453,968円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(474,421円)及び分配準備積立金(11,942,127円)より分配対象額は12,870,516円(1万口当たり515.89円)であり、うち124,741円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2026年3月11日至2026年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(327,396円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(432,223円)及び分配準備積立金(12,227,530円)より分配対象額は12,987,149円(1万口当たり581.02円)であり、うち111,761円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2025年10月11日至2025年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(431,110円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(464,393円)及び分配準備積立金(11,980,465円)より分配対象額は12,875,968円(1万口当たり528.59円)であり、うち121,795円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2026年4月11日至2026年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(224,201円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(429,253円)及び分配準備積立金(12,341,348円)より分配対象額は12,994,802円(1万口当たり586.14円)であり、うち110,851円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2025年11月11日至2025年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(429,739円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(455,472円)及び分配準備積立金(12,024,057円)より分配対象額は12,909,268円(1万口当たり541.62円)であり、うち119,172円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2026年5月12日至2026年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(333,725円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(429,468円)及び分配準備積立金(12,408,420円)より分配対象額は13,171,613円(1万口当たり596.24円)であり、うち110,454円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2025年6月11日 至2025年12月10日当期 自2025年12月11日 至2026年6月10日※1分配金の計算過程(自2025年6月11日至2025年7月10日)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(461,547円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(507,336円)及び分配準備積立金(11,932,487円)より分配対象額は12,901,370円(1万口当たり480.17円)であり、うち134,342円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2025年12月11日至2026年1月13日)

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