当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年12月11日至平成26年6月10日	当 期自平成26年6月11日至平成26年12月10日
経常利益		73,093,183	372,853,540
当期純利益		73,093,183	372,853,540
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△314,863	4,437,974

2015/03/03 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/03/03 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年12月11日至 平成26年6月10日	当 期自 平成26年6月11日至 平成26年12月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年12月11日 至平成26年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,870,780円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,693,175円)及び分配準備積立金(11,600,496円)より分配対象額は61,164,451円(1万口当たり152.66円)であり、うち10,016,655円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年6月11日 至平成26年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,028,045円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,924,742円)及び分配準備積立金(10,135,971円)より分配対象額は54,088,758円(1万口当たり145.46円)であり、うち9,296,281円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月11日 至平成26年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,522,806円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,447,991円)及び分配準備積立金(12,372,456円)より分配対象額は60,343,253円(1万口当たり151.58円)であり、うち9,952,465円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年7月11日 至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,099,266円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,536,962円)及び分配準備積立金(8,770,139円)より分配対象額は50,406,367円(1万口当たり137.04円)であり、うち9,195,486円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月11日 至平成26年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,525,074円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,021,518円)及び分配準備積立金(11,807,460円)より分配対象額は60,354,052円(1万口当たり153.32円)であり、うち9,841,408円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年8月12日 至平成26年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,378,130円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,861,472円)及び分配準備積立金(5,565,027円)より分配対象額は48,804,629円(1万口当たり135.26円)であり、うち9,020,422円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月11日 至平成26年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,526,356円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,330,448円)及び分配準備積立金(12,260,981円)より分配対象額は58,117,785円(1万口当たり150.38円)であり、うち9,661,836円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年9月11日 至平成26年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,477,674円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,859,011円)及び分配準備積立金(4,780,176円)より分配対象額は45,116,861円(1万口当たり128.75円)であり、うち8,760,729円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月11日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,763,664円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,043,062円)及び分配準備積立金(11,037,241円)より分配対象額は57,843,967円(1万口当たり150.84円)であり、うち9,586,803円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年10月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,652,594円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,380,046円)及び分配準備積立金(2,461,372円)より分配対象額は43,494,012円(1万口当たり125.90円)であり、うち8,636,607円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月13日 至平成26年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,635,184円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,231,755円)及び分配準備積立金(10,965,971円)より分配対象額は55,832,910円(1万口当たり148.87円)であり、うち9,376,294円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年11月11日 至平成26年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,356,602円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,718,846円)及び分配準備積立金(1,447,864円)より分配対象額は41,523,312円(1万口当たり122.63円)であり、うち8,465,407円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/03/03 9:20