ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,487,632 | 93,903,184 |
| 親投資信託受益証券 | 9,780,359,363 | 7,927,958,080 |
| 流動資産合計 | 9,890,846,995 | 8,021,861,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,890,846,995 | 8,021,861,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,432,040 | 54,383,941 |
| 未払解約金 | 18,825,307 | 8,211,507 |
| 未払受託者報酬 | 436,367 | 365,387 |
| 未払委託者報酬 | 10,472,965 | 8,769,449 |
| その他未払費用 | 417,394 | 355,288 |
| 流動負債合計 | 92,584,073 | 72,085,572 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 92,584,073 | 72,085,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,486,408,050 | 10,876,788,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,688,145,128 | -2,927,012,593 |
| 元本等合計 | 9,798,262,922 | 7,949,775,692 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,798,262,922 | 7,949,775,692 |
| 負債純資産合計 | 9,890,846,995 | 8,021,861,264 |
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