ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,676,291 | 1,538,483 |
| 親投資信託受益証券 | 255,709,477 | 239,678,804 |
| 未収入金 | 16,589 | － |
| 流動資産計 | 257,402,357 | 241,217,287 |
| 資産の部合計 | 257,402,357 | 241,217,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,721 | 140,575 |
| 未払解約金 | 20 | 21 |
| 未払受託者報酬 | 12,014 | 10,497 |
| 未払委託者報酬 | 288,415 | 252,023 |
| その他未払費用 | 10,365 | 10,094 |
| 流動負債計 | 458,535 | 413,210 |
| 負債の部合計 | 458,535 | 413,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,443,882 | 281,151,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,500,060 | -40,347,606 |
| （分配準備積立金） | 11,402,466 | 11,689,137 |
| 元本等合計 | 256,943,822 | 240,804,077 |
| 純資産の部合計 | 256,943,822 | 240,804,077 |
| 負債・純資産合計 | 257,402,357 | 241,217,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
