ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月3日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/12-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,679,669 | 1,676,291 |
| 親投資信託受益証券 | 252,857,008 | 255,709,477 |
| 未収入金 | 29,174 | 16,589 |
| 流動資産計 | 254,565,851 | 257,402,357 |
| 資産の部合計 | 254,565,851 | 257,402,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,509 | 147,721 |
| 未払解約金 | 130 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 12,020 | 12,014 |
| 未払委託者報酬 | 288,616 | 288,415 |
| その他未払費用 | 10,596 | 10,365 |
| 流動負債計 | 468,871 | 458,535 |
| 負債の部合計 | 468,871 | 458,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 315,018,014 | 295,443,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,921,034 | -38,500,060 |
| （分配準備積立金） | 10,401,323 | 11,402,466 |
| 元本等合計 | 254,096,980 | 256,943,822 |
| 純資産の部合計 | 254,096,980 | 256,943,822 |
| 負債・純資産合計 | 254,565,851 | 257,402,357 |
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