ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,766,872 | 1,679,669 |
| 親投資信託受益証券 | 261,183,756 | 252,857,008 |
| 未収入金 | 779,667 | 29,174 |
| 流動資産計 | 263,730,295 | 254,565,851 |
| 資産の部合計 | 263,730,295 | 254,565,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 169,432 | 157,509 |
| 未払解約金 | 781,706 | 130 |
| 未払受託者報酬 | 13,000 | 12,020 |
| 未払委託者報酬 | 312,141 | 288,616 |
| その他未払費用 | 10,644 | 10,596 |
| 流動負債計 | 1,286,923 | 468,871 |
| 負債の部合計 | 1,286,923 | 468,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 338,865,631 | 315,018,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,422,259 | -60,921,034 |
| （分配準備積立金） | 10,029,594 | 10,401,323 |
| 元本等合計 | 262,443,372 | 254,096,980 |
| 純資産の部合計 | 262,443,372 | 254,096,980 |
| 負債・純資産合計 | 263,730,295 | 254,565,851 |
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