ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/13-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,816,521 | 1,766,872 |
| 親投資信託受益証券 | 272,340,998 | 261,183,756 |
| 未収入金 | 16,602 | 779,667 |
| 流動資産計 | 274,174,121 | 263,730,295 |
| 資産の部合計 | 274,174,121 | 263,730,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 176,468 | 169,432 |
| 未払解約金 | 24 | 781,706 |
| 未払受託者報酬 | 13,272 | 13,000 |
| 未払委託者報酬 | 318,786 | 312,141 |
| その他未払費用 | 11,901 | 10,644 |
| 流動負債計 | 520,451 | 1,286,923 |
| 負債の部合計 | 520,451 | 1,286,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 352,937,372 | 338,865,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,283,702 | -76,422,259 |
| （分配準備積立金） | 9,634,714 | 10,029,594 |
| 元本等合計 | 273,653,670 | 262,443,372 |
| 純資産の部合計 | 273,653,670 | 262,443,372 |
| 負債・純資産合計 | 274,174,121 | 263,730,295 |
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