ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/11-2022/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,030,870 | 1,816,521 |
| 親投資信託受益証券 | 309,820,060 | 272,340,998 |
| 未収入金 | 56,169 | 16,602 |
| 流動資産計 | 311,907,099 | 274,174,121 |
| 資産の部合計 | 311,907,099 | 274,174,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 196,815 | 176,468 |
| 未払解約金 | 34 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 14,430 | 13,272 |
| 未払委託者報酬 | 346,548 | 318,786 |
| その他未払費用 | 13,035 | 11,901 |
| 流動負債計 | 570,862 | 520,451 |
| 負債の部合計 | 570,862 | 520,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,631,366 | 352,937,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,295,129 | -79,283,702 |
| （分配準備積立金） | 10,134,940 | 9,634,714 |
| 元本等合計 | 311,336,237 | 273,653,670 |
| 純資産の部合計 | 311,336,237 | 273,653,670 |
| 負債・純資産合計 | 311,907,099 | 274,174,121 |
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