ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月2日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,143,577 | 2,030,870 |
| 親投資信託受益証券 | 326,331,833 | 309,820,060 |
| 未収入金 | 808,526 | 56,169 |
| 流動資産計 | 329,283,936 | 311,907,099 |
| 資産の部合計 | 329,283,936 | 311,907,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 206,571 | 196,815 |
| 未払解約金 | 758,430 | 34 |
| 未払受託者報酬 | 14,917 | 14,430 |
| 未払委託者報酬 | 358,203 | 346,548 |
| その他未払費用 | 13,835 | 13,035 |
| 流動負債計 | 1,351,956 | 570,862 |
| 負債の部合計 | 1,351,956 | 570,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 413,143,571 | 393,631,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,211,591 | -82,295,129 |
| （分配準備積立金） | 10,179,548 | 10,134,940 |
| 元本等合計 | 327,931,980 | 311,336,237 |
| 純資産の部合計 | 327,931,980 | 311,336,237 |
| 負債・純資産合計 | 329,283,936 | 311,907,099 |
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