ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月11日 至 2021年12月10日 | 自 2021年12月11日 至 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -7,404,439 | 2,060,749 |
| 営業収益合計 | -7,404,439 | 2,060,749 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 201 | 30 |
| 受託者報酬 | 92,817 | 87,535 |
| 委託者報酬 | 2,228,324 | 2,101,865 |
| その他費用 | 13,835 | 13,035 |
| 営業費用合計 | 2,335,177 | 2,202,465 |
| 全事業営業損失（△） | -9,739,616 | -141,716 |
| 当期経常損失（△） | -9,739,616 | -141,716 |
| 四半期純損失（△） | -9,739,616 | -141,716 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,137 | 166,942 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,211,591 | -82,295,129 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,078,999 | 4,484,795 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,078,999 | 4,484,795 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,558 | 44,723 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,558 | 44,723 |
| 分配金 | 1,249,576 | 1,214,952 |
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