ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月11日 至 2022年6月10日 | 自 2022年6月11日 至 2022年12月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,060,749 | -2,401,092 |
| 営業収益合計 | 2,060,749 | -2,401,092 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30 | 228 |
| 受託者報酬 | 87,535 | 79,951 |
| 委託者報酬 | 2,101,865 | 1,919,937 |
| その他費用 | 13,035 | 11,901 |
| 営業費用合計 | 2,202,465 | 2,012,017 |
| 全事業営業損失（△） | -141,716 | -4,413,109 |
| 当期経常損失（△） | -141,716 | -4,413,109 |
| 四半期純損失（△） | -141,716 | -4,413,109 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 166,942 | 374,356 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,295,129 | -79,283,702 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,484,795 | 8,937,734 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,484,795 | 8,937,734 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,723 | 49,017 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,723 | 49,017 |
| 分配金 | 1,214,952 | 1,089,825 |
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