ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月11日 至 2021年6月10日 | 自 2021年6月11日 至 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 15,576,792 | -7,404,439 |
| 営業収益合計 | 15,576,792 | -7,404,439 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 73 | 201 |
| 受託者報酬 | 95,997 | 92,817 |
| 委託者報酬 | 2,304,863 | 2,228,324 |
| その他費用 | 14,306 | 13,835 |
| 営業費用合計 | 2,415,239 | 2,335,177 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 13,161,553 | -9,739,616 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13,161,553 | -9,739,616 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 13,161,553 | -9,739,616 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 83,750 | 10,137 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,246,703 | -85,211,591 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,527,240 | 2,078,999 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,527,240 | 2,078,999 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,639 | 44,558 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,639 | 44,558 |
| 分配金 | 1,299,989 | 1,249,576 |
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