ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月3日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,271,875 | 2,143,577 |
| 親投資信託受益証券 | 346,004,772 | 326,331,833 |
| 未収入金 | － | 808,526 |
| 流動資産計 | 348,276,647 | 329,283,936 |
| 資産の部合計 | 348,276,647 | 329,283,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 211,946 | 206,571 |
| 未払解約金 | － | 758,430 |
| 未払受託者報酬 | 16,134 | 14,917 |
| 未払委託者報酬 | 387,356 | 358,203 |
| その他未払費用 | 14,305 | 13,835 |
| 流動負債計 | 629,741 | 1,351,956 |
| 負債の部合計 | 629,741 | 1,351,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 423,893,609 | 413,143,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,246,703 | -85,211,591 |
| （分配準備積立金） | 10,716,799 | 10,179,548 |
| 元本等合計 | 347,646,906 | 327,931,980 |
| 純資産の部合計 | 347,646,906 | 327,931,980 |
| 負債・純資産合計 | 348,276,647 | 329,283,936 |
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