ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,755,211 | 43,603,866 |
| 親投資信託受益証券 | 5,238,435,363 | 4,317,256,957 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,304,190,574 | 4,374,860,823 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,304,190,574 | 4,374,860,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,947,320 | 23,070,811 |
| 未払解約金 | 9,387,048 | 14,089,834 |
| 未払受託者報酬 | 238,116 | 202,648 |
| 未払委託者報酬 | 5,714,946 | 4,863,842 |
| その他未払費用 | 221,635 | 190,293 |
| 流動負債合計 | 41,509,065 | 42,417,428 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,509,065 | 42,417,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,413,520,066 | 6,591,660,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,150,838,557 | -2,259,217,148 |
| 元本等合計 | 5,262,681,509 | 4,332,443,395 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,262,681,509 | 4,332,443,395 |
| 負債純資産合計 | 5,304,190,574 | 4,374,860,823 |
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