ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月4日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,603,866 | 5,399,741 |
| 親投資信託受益証券 | 4,317,256,957 | 3,696,377,884 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 33,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,374,860,823 | 3,734,777,625 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,374,860,823 | 3,734,777,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,070,811 | 13,775,388 |
| 未払解約金 | 14,089,834 | 2,539,336 |
| 未払受託者報酬 | 202,648 | 171,836 |
| 未払委託者報酬 | 4,863,842 | 4,124,277 |
| その他未払費用 | 190,293 | 158,096 |
| 流動負債合計 | 42,417,428 | 20,768,933 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,417,428 | 20,768,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,591,660,543 | 5,510,155,533 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,259,217,148 | -1,796,146,841 |
| 元本等合計 | 4,332,443,395 | 3,714,008,692 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,332,443,395 | 3,714,008,692 |
| 負債純資産合計 | 4,374,860,823 | 3,734,777,625 |
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