ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月2日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,455,969 | 59,755,211 |
| 親投資信託受益証券 | 6,308,303,948 | 5,238,435,363 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,410,759,917 | 5,304,190,574 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,410,759,917 | 5,304,190,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,638,870 | 25,947,320 |
| 未払解約金 | 34,067,242 | 9,387,048 |
| 未払受託者報酬 | 292,741 | 238,116 |
| 未払委託者報酬 | 7,025,944 | 5,714,946 |
| その他未払費用 | 295,742 | 221,635 |
| 流動負債合計 | 73,320,539 | 41,509,065 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,320,539 | 41,509,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,039,677,222 | 7,413,520,066 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,702,237,844 | -2,150,838,557 |
| 元本等合計 | 6,337,439,378 | 5,262,681,509 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,337,439,378 | 5,262,681,509 |
| 負債純資産合計 | 6,410,759,917 | 5,304,190,574 |
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