ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,699,953 | 153,113,779 |
| 親投資信託受益証券 | 9,553,890,749 | 10,509,158,075 |
| 流動資産合計 | 9,675,590,702 | 10,662,271,854 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,675,590,702 | 10,662,271,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,460,289 | 101,603,032 |
| 未払解約金 | 5,910,046 | 690,765 |
| 未払受託者報酬 | 388,471 | 459,299 |
| 未払委託者報酬 | 9,323,529 | 11,023,334 |
| その他未払費用 | 338,136 | 458,466 |
| 流動負債合計 | 86,420,471 | 114,234,896 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 86,420,471 | 114,234,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,394,705,289 | 13,547,071,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 194,464,942 | -2,999,034,065 |
| 元本等合計 | 9,589,170,231 | 10,548,036,958 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,589,170,231 | 10,548,036,958 |
| 負債純資産合計 | 9,675,590,702 | 10,662,271,854 |
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