ダイワ新興企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年7月15日-平成21年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月14日 | 2009年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,089,303,144 | 506,088,713 |
| 株式 | 19,270,713,510 | 10,777,362,600 |
| 未収入金 | 925,925,112 | 307,943,001 |
| 未収配当金 | 13,489,900 | 12,705,200 |
| 流動資産合計 | 21,299,431,666 | 11,604,099,514 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,299,431,666 | 11,604,099,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 244,271,885 | 126,452,396 |
| 未払解約金 | 40,066,627 | 26,474,760 |
| 未払受託者報酬 | 6,136,035 | 3,091,198 |
| 未払委託者報酬 | 180,400,730 | 90,882,263 |
| その他未払費用 | 621,126 | 309,027 |
| 流動負債合計 | 471,496,403 | 247,209,644 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 471,496,403 | 247,209,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,910,752,246 | 23,936,227,166 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,082,816,983 | -12,579,337,296 |
| 元本等合計 | 20,827,935,263 | 11,356,889,870 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,827,935,263 | 11,356,889,870 |
| 負債純資産合計 | 21,299,431,666 | 11,604,099,514 |
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