ダイワ新興企業株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月13日 | 2010年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 506,088,713 | 525,747,659 |
| 株式 | 10,777,362,600 | 7,546,958,400 |
| 未収入金 | 307,943,001 | 193,722,556 |
| 未収配当金 | 12,705,200 | 8,841,000 |
| 流動資産合計 | 11,604,099,514 | 8,275,269,615 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,604,099,514 | 8,275,269,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 126,452,396 | 257,452,436 |
| 未払解約金 | 26,474,760 | 36,880,629 |
| 未払受託者報酬 | 3,091,198 | 2,350,059 |
| 未払委託者報酬 | 90,882,263 | 69,092,839 |
| その他未払費用 | 309,027 | 234,913 |
| 流動負債合計 | 247,209,644 | 366,010,876 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 247,209,644 | 366,010,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,936,227,166 | 16,426,948,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,579,337,296 | -8,517,689,637 |
| （分配準備積立金） | － | 48,241,713 |
| 元本等合計 | 11,356,889,870 | 7,909,258,739 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,356,889,870 | 7,909,258,739 |
| 負債純資産合計 | 11,604,099,514 | 8,275,269,615 |
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