ダイワ新興企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月14日-平成23年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月13日 | 2011年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 525,747,659 | 239,648,452 |
| 株式 | 7,546,958,400 | 6,503,265,000 |
| 未収入金 | 193,722,556 | 244,471,258 |
| 未収配当金 | 8,841,000 | 8,228,300 |
| 流動資産合計 | 8,275,269,615 | 6,995,613,010 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,275,269,615 | 6,995,613,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 257,452,436 | 102,999,412 |
| 未払解約金 | 36,880,629 | 22,689,226 |
| 未払受託者報酬 | 2,350,059 | 1,878,447 |
| 未払委託者報酬 | 69,092,839 | 55,227,553 |
| その他未払費用 | 234,913 | 187,758 |
| 流動負債合計 | 366,010,876 | 182,982,396 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 366,010,876 | 182,982,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,426,948,376 | 12,638,699,626 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,517,689,637 | -5,826,069,012 |
| （分配準備積立金） | 48,241,713 | 135,400,821 |
| 元本等合計 | 7,909,258,739 | 6,812,630,614 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,909,258,739 | 6,812,630,614 |
| 負債純資産合計 | 8,275,269,615 | 6,995,613,010 |
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