ダイワ新興企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年7月14日-平成24年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月13日 | 2012年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 239,648,452 | 108,975,029 |
| 株式 | 6,503,265,000 | 4,729,464,300 |
| 未収入金 | 244,471,258 | 41,829,373 |
| 未収配当金 | 8,228,300 | 9,465,500 |
| 流動資産合計 | 6,995,613,010 | 4,889,734,202 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,995,613,010 | 4,889,734,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 102,999,412 | 23,227,996 |
| 未払解約金 | 22,689,226 | 14,639,793 |
| 未払受託者報酬 | 1,878,447 | 1,310,019 |
| 未払委託者報酬 | 55,227,553 | 38,515,735 |
| その他未払費用 | 187,758 | 130,907 |
| 流動負債合計 | 182,982,396 | 77,824,450 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 182,982,396 | 77,824,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,638,699,626 | 9,631,798,610 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,826,069,012 | -4,819,888,858 |
| （分配準備積立金） | 135,400,821 | 129,298,062 |
| 元本等合計 | 6,812,630,614 | 4,811,909,752 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,812,630,614 | 4,811,909,752 |
| 負債純資産合計 | 6,995,613,010 | 4,889,734,202 |
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