ダイワ新興企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月6日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月14日-平成30年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月13日 | 2018年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,451,020 |
| コール・ローン | 597,187,840 | 240,453,603 |
| 株式 | 5,968,481,000 | 7,333,176,200 |
| 未収入金 | 150,716,839 | 143,996,018 |
| 未収配当金 | 1,125,000 | 4,253,100 |
| 流動資産計 | 6,717,510,679 | 7,737,329,941 |
| 資産の部合計 | 6,717,510,679 | 7,737,329,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 75,372,855 | 192,156,779 |
| 未払収益分配金 | 376,142,408 | － |
| 未払解約金 | 63,316,249 | 10,018,707 |
| 未払受託者報酬 | 1,555,438 | 1,787,496 |
| 未払委託者報酬 | 45,731,031 | 52,553,964 |
| 未払利息 | － | 253 |
| その他未払費用 | 155,451 | 178,665 |
| 流動負債計 | 562,273,432 | 256,695,864 |
| 負債の部合計 | 562,273,432 | 256,695,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,761,424,087 | 3,556,847,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,393,813,160 | 3,923,786,459 |
| （分配準備積立金） | 2,281,321,136 | 1,877,337,027 |
| 元本等合計 | 6,155,237,247 | 7,480,634,077 |
| 純資産の部合計 | 6,155,237,247 | 7,480,634,077 |
| 負債・純資産合計 | 6,717,510,679 | 7,737,329,941 |
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