ダイワ新興企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月5日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月14日-平成31年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月13日 | 2019年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,320,950 | 33,214,535 |
| コール・ローン | 543,136,099 | 233,810,108 |
| 株式 | 8,635,905,200 | 6,401,504,200 |
| 未収入金 | 132,367,135 | 281,974,523 |
| 未収配当金 | 6,603,500 | 10,751,560 |
| 流動資産計 | 9,364,332,884 | 6,961,254,926 |
| 資産の部合計 | 9,364,332,884 | 6,961,254,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,273,662 | 297,664,934 |
| 未払収益分配金 | 331,057,438 | － |
| 未払解約金 | 5,135,320 | 12,781,132 |
| 未払受託者報酬 | 2,186,487 | 2,207,024 |
| 未払委託者報酬 | 64,284,206 | 64,887,960 |
| 未払利息 | － | 1,020 |
| その他未払費用 | 241,088 | 225,244 |
| 流動負債計 | 503,178,201 | 377,767,314 |
| 負債の部合計 | 503,178,201 | 377,767,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,729,391,975 | 4,628,143,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,131,762,708 | 1,955,344,429 |
| （分配準備積立金） | 2,103,034,013 | 1,896,148,801 |
| 元本等合計 | 8,861,154,683 | 6,583,487,612 |
| 純資産の部合計 | 8,861,154,683 | 6,583,487,612 |
| 負債・純資産合計 | 9,364,332,884 | 6,961,254,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
